1.0042
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-3.48%
- 最近一季：-3.16%
- 最近半年：-1.89%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：9.48%
- 成立以来：27.25%
- 成立日期：2020-03-24
- 基金经理：朱婷 石峰 袁馨
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.0042 |
1.2825 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.0043 |
1.2826 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0041 |
1.2824 |
-3.54% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0409 |
1.2822 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0406 |
1.2819 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0406 |
1.2819 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.0404 |
1.2817 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.0407 |
1.2820 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0409 |
1.2822 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.0411 |
1.2824 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.0409 |
1.2822 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.0410 |
1.2823 |
0.06% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.0404 |
1.2817 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.0402 |
1.2815 |
-0.01% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.0403 |
1.2816 |
0.03% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.0400 |
1.2813 |
-0.04% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.0404 |
1.2817 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.0404 |
1.2817 |
0.03% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.0401 |
1.2814 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.0398 |
1.2811 |
0.00% |