华鑫鑫国3号
(D60098)集合理财债券型
1.0144
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.2927
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：-1.41%
- 最近三年：2.88%
- 成立以来：1.44%
- 成立日期：2020-03-24
- 基金经理：石峰,袁馨,朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||