华鑫证券鑫欣2号
(D60111)集合理财债券型
1.0303
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-18]
1.2644
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：28.51%
- 成立日期：2020-10-22
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.109500 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.124600 | 2023-02-21 |