1.0303
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：28.51%
- 成立日期：2020-10-22
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-18 |
1.0303 |
1.2644 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-17 |
1.0302 |
1.2643 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-16 |
1.0301 |
1.2642 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-15 |
1.0298 |
1.2639 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.0296 |
1.2637 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-11 |
1.0296 |
1.2637 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-10 |
1.0297 |
1.2638 |
-0.12% |
| 8 |
2025-09-09 |
1.0309 |
1.2650 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-08 |
1.0314 |
1.2655 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.0312 |
1.2653 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-04 |
1.0311 |
1.2652 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-03 |
1.0306 |
1.2647 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-02 |
1.0307 |
1.2648 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-01 |
1.0307 |
1.2648 |
0.04% |
| 15 |
2025-08-29 |
1.0303 |
1.2644 |
-0.02% |
| 16 |
2025-08-28 |
1.0305 |
1.2646 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-27 |
1.0305 |
1.2646 |
0.03% |
| 18 |
2025-08-26 |
1.0302 |
1.2643 |
0.02% |
| 19 |
2025-08-25 |
1.0300 |
1.2641 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-22 |
1.0297 |
1.2638 |
0.00% |