华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号
(D60255)集合理财FOF
1.0165
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1115
累计净值 [2026-04-02]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0165 | 1.1115 | +0.01% |
| 2026-04-01 | 1.0164 | 1.1114 | +0.05% |
| 2026-03-31 | 1.0159 | 1.1109 | +0.00% |
| 2026-03-30 | 1.0159 | 1.1109 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.0156 | 1.1106 | +0.02% |
| 2026-03-26 | 1.0154 | 1.1104 | +0.01% |
| 2026-03-25 | 1.0153 | 1.1103 | +0.01% |
| 2026-03-24 | 1.0152 | 1.1102 | +0.00% |
| 2026-03-23 | 1.0152 | 1.1102 | +0.02% |
| 2026-03-20 | 1.0150 | 1.1100 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 153/369 | 27/369 | 208/369 | 208/369 | 215/369 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | --- | 1.52% |
| 上证指数 | 0.78% | -6.30% | -1.25% | 0.94% | 16.99% | -1.25% |
| 深成指 | -0.88% | -6.77% | -0.28% | -0.29% | 28.29% | -0.28% |
| 沪深300 | 0.03% | -5.28% | -3.26% | -3.49% | 15.31% | -3.26% |