华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号
(D60255)集合理财FOF
1.0090
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.1040
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：-2.37%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：-0.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-10-22 |
| 2 | 0.04 | 2025-10-21 |