华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号
(D60255)集合理财FOF
1.0090
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.1040
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：-2.37%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：-0.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0090 | 1.1040 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0089 | 1.1039 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0088 | 1.1038 | +0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0087 | 1.1037 | +0.00% |
| 2025-12-23 | 1.0087 | 1.1037 | +0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0086 | 1.1036 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0084 | 1.1034 | +0.01% |
| 2025-12-18 | 1.0083 | 1.1033 | +0.00% |
| 2025-12-17 | 1.0083 | 1.1033 | +0.01% |
| 2025-12-16 | 1.0082 | 1.1032 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号 | --- | 20.86% | -327.84% | -237.06% | --- | -45.38% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |