华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号
(D60255)集合理财FOF
1.0261
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-16]
1.1211
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.52%
- 成立日期：2023-10-20
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0261 | 1.1211 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0260 | 1.1210 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0259 | 1.1209 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.0257 | 1.1207 | +0.07% |
| 2026-07-10 | 1.0250 | 1.1200 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0249 | 1.1199 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0240 | 1.1190 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0239 | 1.1189 | +0.00% |
| 2026-06-24 | 1.0239 | 1.1189 | +0.01% |
| 2026-06-23 | 1.0238 | 1.1188 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号 | --- | 39.13% | 94.44% | 156.39% | --- | 167.46% |
| 同类型排名 | 36/351 | 15/351 | 82/351 | 64/351 | 120/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |