华鑫证券鑫国扬帆9M001号
(D60502)集合理财债券型
1.0273
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-17]
1.1867
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：20.13%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030300 | 2024-10-08 |
| 2 | 0.044000 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.010400 | 2023-04-11 |
| 4 | 0.036100 | 2022-07-11 |
| 5 | 0.038600 | 2021-10-08 |