华鑫证券鑫国扬帆9M001号
(D60502)集合理财债券型
1.0381
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-29]
1.1975
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：5.11%
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-10-08 |
| 2 | 0.04 | 2022-07-11 |
| 3 | 0.01 | 2023-04-11 |
| 4 | 0.03 | 2024-10-08 |
| 5 | 0.04 | 2024-01-11 |