华鑫证券鑫国扬帆9M001号
(D60502)集合理财债券型
1.0388
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-01-05]
1.1982
累计净值 [2026-01-05]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：14.06%
- 成立以来：21.48%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：赵睿
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.0388 | 1.1982 | +0.03% |
| 2025-12-31 | 1.0385 | 1.1979 | +0.04% |
| 2025-12-30 | 1.0381 | 1.1975 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0381 | 1.1975 | +0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0378 | 1.1972 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0378 | 1.1972 | +0.02% |
| 2025-12-24 | 1.0376 | 1.1970 | +0.03% |
| 2025-12-23 | 1.0373 | 1.1967 | +0.03% |
| 2025-12-22 | 1.0370 | 1.1964 | +0.04% |
| 2025-12-19 | 1.0366 | 1.1960 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-01-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M001号 | --- | 32.83% | 125.74% | 141.56% | --- | 2.88% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.47% | 3.09% | 3.62% | 15.87% | 25.28% | 1.38% |
| 深成指 | 2.15% | 5.18% | 2.23% | 31.59% | 39.72% | 2.24% |
| 沪深300 | 1.69% | 2.91% | 1.66% | 18.47% | 24.97% | 1.90% |
基金经理
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赵睿 上任时间：2021-01-06
赵睿:投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券,曾担任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线投资管理工作,具有丰富实践经验。 展开∨ 收起∧