华鑫证券鑫国扬帆9M001号
(D60502)公募债券型
1.0381
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-29]
1.1975
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：5.11%
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0381 | 1.1975 | +0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0378 | 1.1972 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0378 | 1.1972 | +0.02% |
| 2025-12-24 | 1.0376 | 1.1970 | +0.03% |
| 2025-12-23 | 1.0373 | 1.1967 | +0.03% |
| 2025-12-22 | 1.0370 | 1.1964 | +0.04% |
| 2025-12-19 | 1.0366 | 1.1960 | +0.05% |
| 2025-12-18 | 1.0361 | 1.1955 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 1.0362 | 1.1956 | +0.07% |
| 2025-12-16 | 1.0355 | 1.1949 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M001号 | --- | 22.21% | 123.85% | 112.02% | --- | 261.96% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金经理
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赵睿 上任时间：2021-01-06
赵睿:投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券,曾担任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线投资管理工作,具有丰富实践经验。 展开∨ 收起∧