华鑫证券鑫国扬帆9M001号
(D60502)集合理财债券型
1.0381
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-29]
1.1975
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：5.11%
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||