华鑫证券鑫国扬帆12M001号
(D60503)集合理财债券型
1.0398
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-29]
1.2308
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：5.25%
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-12-01 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.05 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-05 |