华鑫证券鑫国扬帆12M001号
(D60503)公募债券型
1.0398
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-29]
1.2308
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：5.25%
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0398 | 1.2308 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.0408 | 1.2318 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0407 | 1.2317 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0408 | 1.2318 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0407 | 1.2317 | +0.02% |
| 2025-12-22 | 1.0405 | 1.2315 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0406 | 1.2316 | +0.01% |
| 2025-12-18 | 1.0405 | 1.2315 | +0.09% |
| 2025-12-17 | 1.0396 | 1.2306 | -0.01% |
| 2025-12-16 | 1.0397 | 1.2307 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M001号 | --- | -14.41% | 47.35% | 70.70% | --- | 272.67% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |