华鑫证券鑫国扬帆12M001号
(D60503)集合理财债券型
1.0398
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-29]
1.2308
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：5.25%
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||