华鑫证券鑫国扬帆18M001号
(D60504)公募债券型
1.0126
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-17]
1.2419
累计净值 [2025-12-17]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-5.64%
- 今年以来：-5.08%
- 最近一年：-5.11%
- 最近两年：0.01%
- 最近三年：1.47%
- 成立以来：1.26%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0126 | 1.2419 | +0.01% |
| 2025-12-16 | 1.0125 | 1.2418 | +0.00% |
| 2025-12-15 | 1.0125 | 1.2418 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 1.0129 | 1.2422 | +0.03% |
| 2025-12-11 | 1.0126 | 1.2419 | +0.02% |
| 2025-12-10 | 1.0124 | 1.2417 | -0.02% |
| 2025-12-09 | 1.0126 | 1.2419 | +0.01% |
| 2025-12-08 | 1.0125 | 1.2418 | +0.00% |
| 2025-12-05 | 1.0125 | 1.2418 | -0.06% |
| 2025-12-04 | 1.0131 | 1.2424 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2025-12-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆18M001号 | --- | -14.79% | 52.62% | -563.79% | --- | -508.06% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | -0.77% | -2.56% | -0.16% | 14.26% | 15.14% | 15.47% |
| 深成指 | -0.69% | 0.17% | 0.07% | 30.27% | 25.50% | 26.98% |
| 沪深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.77% | 16.39% |