华鑫证券鑫国扬帆18M001号
(D60504)集合理财债券型
1.0126
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-17]
1.2419
累计净值 [2025-12-17]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-5.64%
- 今年以来：-5.08%
- 最近一年：-5.11%
- 最近两年：0.01%
- 最近三年：1.47%
- 成立以来：1.26%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.07 | 2023-12-01 |
| 3 | 0.08 | 2022-06-01 |