华鑫证券鑫国扬帆36M001号
(D60505)集合理财债券型
1.1402
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
1.3137
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：18.30%
- 成立以来：33.77%
- 成立日期：2021-01-06
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1402 | 1.3137 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.1402 | 1.3137 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1402 | 1.3137 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.1400 | 1.3135 | -0.01% |
| 2026-07-13 | 1.1401 | 1.3136 | +0.02% |
| 2026-07-10 | 1.1399 | 1.3134 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1392 | 1.3127 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.1389 | 1.3124 | +0.03% |
| 2026-06-25 | 1.1386 | 1.3121 | +0.02% |
| 2026-06-24 | 1.1384 | 1.3119 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆36M001号 | --- | 34.32% | 151.35% | 339.14% | --- | 362.63% |
| 同类型排名 | 153/2519 | 221/2519 | 180/2519 | 87/2519 | 118/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |