华鑫证券鑫国扬帆12M003号
(D60508)集合理财债券型
1.0336
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-01-12]
1.2338
累计净值 [2026-01-12]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：15.52%
- 成立以来：25.55%
- 成立日期：2021-01-12
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0336 | 1.2338 | -0.01% |
| 2026-01-09 | 1.0337 | 1.2339 | +0.00% |
| 2026-01-08 | 1.0337 | 1.2339 | +0.17% |
| 2026-01-07 | 1.0319 | 1.2321 | -0.03% |
| 2026-01-06 | 1.0322 | 1.2324 | +0.31% |
| 2026-01-05 | 1.0290 | 1.2292 | +0.02% |
| 2025-12-31 | 1.0288 | 1.2290 | +0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0287 | 1.2289 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0287 | 1.2289 | -0.06% |
| 2025-12-26 | 1.0293 | 1.2295 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-01-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M003号 | --- | 46.66% | 91.78% | 105.59% | --- | 46.66% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 3.27% | 6.83% | 6.62% | 18.37% | 31.14% | 4.69% |
| 深成指 | 3.47% | 7.92% | 7.14% | 33.77% | 46.07% | 5.79% |
| 沪深300 | 1.36% | 4.38% | 3.57% | 19.10% | 28.11% | 3.28% |