华鑫证券鑫国扬帆12M003号
(D60508)集合理财债券型
1.0287
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.2289
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：-1.83%
- 最近一年：-1.79%
- 最近两年：-4.28%
- 最近三年：0.16%
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-01-06 |
| 2 | 0.03 | 2023-01-11 |
| 3 | 0.04 | 2025-01-13 |
| 4 | 0.07 | 2024-01-10 |