华鑫证券鑫国扬帆12M005号
(D60510)集合理财债券型
1.0335
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2451
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：-1.82%
- 最近一年：-1.81%
- 最近两年：-5.17%
- 最近三年：0.96%
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-01-05 |
| 2 | 0.02 | 2023-01-10 |
| 3 | 0.05 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.08 | 2024-01-11 |