华鑫证券鑫国扬帆12M005号
(D60510)集合理财债券型
1.0317
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-01-12]
1.2433
累计净值 [2026-01-12]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：17.14%
- 成立以来：26.59%
- 成立日期：2021-01-13
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0317 | 1.2433 | +0.00% |
| 2026-01-09 | 1.0317 | 1.2433 | -0.06% |
| 2026-01-08 | 1.0323 | 1.2439 | -0.01% |
| 2026-01-07 | 1.0324 | 1.2440 | -0.05% |
| 2026-01-06 | 1.0329 | 1.2445 | -0.07% |
| 2026-01-05 | 1.0336 | 1.2452 | +0.01% |
| 2025-12-31 | 1.0335 | 1.2451 | +0.00% |
| 2025-12-30 | 1.0335 | 1.2451 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0336 | 1.2452 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0335 | 1.2451 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-01-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M005号 | --- | -7.75% | 71.26% | 46.74% | --- | -17.42% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 3.27% | 6.83% | 6.62% | 18.37% | 31.14% | 4.69% |
| 深成指 | 3.47% | 7.92% | 7.14% | 33.77% | 46.07% | 5.79% |
| 沪深300 | 1.36% | 4.38% | 3.57% | 19.10% | 28.11% | 3.28% |