华鑫证券鑫国扬帆12M005号
(D60510)集合理财债券型
1.0335
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2451
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：-1.82%
- 最近一年：-1.81%
- 最近两年：-5.17%
- 最近三年：0.96%
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||