华鑫证券鑫国扬帆12M007号
(D60512)集合理财债券型
1.0397
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2405
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：-2.86%
- 最近两年：-4.05%
- 最近三年：1.38%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-01-04 |
| 2 | 0.02 | 2023-01-04 |
| 3 | 0.06 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.06 | 2024-01-02 |