华鑫证券鑫国扬帆12M007号
(D60512)集合理财债券型
1.0382
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-01-19]
1.2390
累计净值 [2026-01-19]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：16.81%
- 成立以来：26.03%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：袁馨赵睿
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0382 | 1.2390 | -0.04% |
| 2026-01-16 | 1.0386 | 1.2394 | +0.02% |
| 2026-01-15 | 1.0384 | 1.2392 | +0.02% |
| 2026-01-14 | 1.0382 | 1.2390 | +0.00% |
| 2026-01-13 | 1.0382 | 1.2390 | +0.02% |
| 2026-01-12 | 1.0380 | 1.2388 | -0.13% |
| 2026-01-09 | 1.0393 | 1.2401 | +0.00% |
| 2026-01-08 | 1.0393 | 1.2401 | +0.01% |
| 2026-01-07 | 1.0392 | 1.2400 | +0.01% |
| 2026-01-06 | 1.0391 | 1.2399 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-01-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M007号 | --- | -19.23% | 13.51% | 26.08% | --- | -14.43% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-01-19
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2021-01-19
赵睿:投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券,曾担任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线投资管理工作,具有丰富实践经验。 展开∨ 收起∧