华鑫证券鑫国扬帆12M007号
(D60512)集合理财债券型
1.0397
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2405
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：-2.86%
- 最近两年：-4.05%
- 最近三年：1.38%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||