华鑫证券鑫国扬帆18M003号
(D60523)集合理财债券型
1.0137
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.2743
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：-6.36%
- 今年以来：-4.99%
- 最近一年：-4.92%
- 最近两年：-7.96%
- 最近三年：2.44%
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2022-08-09 |
| 2 | 0.08 | 2025-08-11 |
| 3 | 0.10 | 2024-02-20 |