华鑫证券鑫国扬帆18M003号
(D60523)集合理财债券型
1.0511
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-17]
1.3117
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：19.71%
- 成立以来：34.87%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0511 | 1.3117 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0509 | 1.3115 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0509 | 1.3115 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0508 | 1.3114 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.0506 | 1.3112 | +0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0504 | 1.3110 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0514 | 1.3120 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0512 | 1.3118 | -0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0513 | 1.3119 | +0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0510 | 1.3116 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆18M003号 | --- | 8.56% | 170.29% | 350.57% | --- | 366.90% |
| 同类型排名 | 41/2519 | 1318/2519 | 118/2519 | 77/2519 | 112/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
