华鑫证券鑫国扬帆18M003号
(D60523)集合理财债券型
1.0137
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.2743
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：-6.36%
- 今年以来：-4.99%
- 最近一年：-4.92%
- 最近两年：-7.96%
- 最近三年：2.44%
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||