华鑫证券鑫国扬帆6M004号
(D60530)集合理财债券型
1.0114
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.1815
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：-1.48%
- 最近三年：3.10%
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-03-09 |
| 2 | 0.02 | 2022-09-05 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-10 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-10 |
| 5 | 0.03 | 2024-03-04 |
| 6 | 0.03 | 2023-09-04 |
| 7 | 0.00 | 2023-03-06 |
| 8 | 0.03 | 2021-09-08 |