华鑫证券鑫国扬帆6M004号
(D60530)集合理财债券型
1.0148
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1849
累计净值 [2026-03-09]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：11.58%
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：2021-03-09
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0148 | 1.1849 | -0.01% |
| 2026-03-06 | 1.0149 | 1.1850 | -0.03% |
| 2026-03-05 | 1.0152 | 1.1853 | +0.05% |
| 2026-03-04 | 1.0147 | 1.1848 | -0.06% |
| 2026-03-03 | 1.0153 | 1.1854 | -0.14% |
| 2026-03-02 | 1.0167 | 1.1868 | -0.12% |
| 2026-02-27 | 1.0179 | 1.1880 | +0.14% |
| 2026-02-26 | 1.0165 | 1.1866 | +0.02% |
| 2026-02-25 | 1.0163 | 1.1864 | +0.07% |
| 2026-02-24 | 1.0156 | 1.1857 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-03-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M004号 | --- | 33.61% | 26.68% | -8.87% | --- | 33.61% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -2.06% | -0.64% | 4.79% | 7.60% | 21.47% | 3.22% |
| 深成指 | -2.75% | -0.99% | 5.95% | 12.44% | 29.73% | 4.01% |
| 沪深300 | -2.39% | -2.20% | 0.37% | 4.04% | 17.02% | -0.31% |