华鑫证券鑫国扬帆6M004号
(D60530)集合理财债券型
1.0114
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.1815
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：-1.48%
- 最近三年：3.10%
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||