华鑫证券鑫国扬帆9M006号
(D60532)集合理财债券型
1.0253
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.2023
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：-1.34%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2021-03-10
- 基金经理：石峰,朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-12-09 |
| 2 | 0.04 | 2022-09-14 |
| 3 | 0.03 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.04 | 2024-12-11 |
| 5 | 0.03 | 2024-03-14 |