华鑫证券鑫国扬帆9M006号
(D60532)集合理财债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-17]
1.2060
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：13.14%
- 成立以来：22.33%
- 成立日期：2021-03-10
- 基金经理：朱婷 石峰
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036300 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.031200 | 2024-03-14 |
| 3 | 0.031500 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.037300 | 2022-09-14 |
| 5 | 0.040700 | 2021-12-09 |