华鑫证券鑫国扬帆9M006号
(D60532)公募债券型
1.0253
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.2023
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：-1.34%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2021-03-10
- 基金经理：石峰,朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0253 | 1.2023 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0254 | 1.2024 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0254 | 1.2024 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0254 | 1.2024 | -0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0255 | 1.2025 | +0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0255 | 1.2025 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0256 | 1.2026 | -0.01% |
| 2025-12-18 | 1.0257 | 1.2027 | +0.00% |
| 2025-12-17 | 1.0257 | 1.2027 | +0.00% |
| 2025-12-16 | 1.0257 | 1.2027 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M006号 | --- | -10.72% | -30.14% | 31.31% | --- | 183.75% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
