华鑫证券鑫国扬帆9M006号
(D60532)集合理财债券型
1.0253
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.2023
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：-1.34%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2021-03-10
- 基金经理：石峰,朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||