华鑫证券鑫科FOF12号
(D60814)集合理财FOF
1.1015
0.44%+0.0048
单位净值 [2021-06-22]
1.1015
累计净值 [2021-06-22]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：10.36%
- 最近半年：10.75%
- 今年以来：10.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | 1.1015 | 1.1015 | +0.44% |
| 2021-06-15 | 1.0967 | 1.0967 | -0.58% |
| 2021-06-08 | 1.1031 | 1.1031 | -0.28% |
| 2021-06-01 | 1.1062 | 1.1062 | +2.72% |
| 2021-05-25 | 1.0769 | 1.0769 | +0.60% |
| 2021-05-18 | 1.0705 | 1.0705 | +1.69% |
| 2021-05-11 | 1.0527 | 1.0527 | +0.22% |
| 2021-04-29 | 1.0504 | 1.0504 | +0.82% |
| 2021-04-27 | 1.0419 | 1.0419 | +0.30% |
| 2021-04-20 | 1.0388 | 1.0388 | +3.44% |
业绩分析
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更新日期：2021-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫科FOF12号 | --- | 289.58% | 1035.97% | 1074.80% | --- | 1074.80% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 0.02% | 2.03% | 3.31% | 5.98% | 19.97% | 2.43% |
| 深成指 | 0.16% | 1.93% | 6.80% | 5.86% | 25.58% | 1.56% |
| 沪深300 | -0.86% | -0.23% | 1.29% | 3.17% | 24.87% | -1.71% |
