华鑫证券鑫科FOF12号
(D60814)集合理财FOF
1.1015
0.44%+0.0048
单位净值 [2021-06-22]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：10.36%
- 最近半年：10.75%
- 今年以来：10.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
-
成立日期：2020-12-07
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-12-07
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-22 |
1.1015 |
1.1015 |
| 2021-06-15 |
1.0967 |
1.0967 |
| 2021-06-08 |
1.1031 |
1.1031 |
| 2021-06-01 |
1.1062 |
1.1062 |
| 2021-05-25 |
1.0769 |
1.0769 |
| 2021-05-18 |
1.0705 |
1.0705 |
| 2021-05-11 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2021-04-29 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2021-04-27 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2021-04-20 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2021-04-13 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2021-04-06 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2021-03-30 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2021-03-23 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2021-03-16 |
0.9981 |
0.9981 |
| 2021-03-09 |
0.9779 |
0.9779 |
| 2021-03-02 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2021-02-23 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2021-02-09 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2021-02-02 |
1.0091 |
1.0091 |