华鑫鑫财富智享5号
(D69001)集合理财混合型
1.0339
0.12%+0.0013
单位净值 [2015-07-10]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：6.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.91%
-
成立日期：2014-04-18
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-04-18
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-10 |
1.0339 |
1.0779 |
| 2015-07-03 |
1.0327 |
1.0767 |
| 2015-06-26 |
1.0316 |
1.0756 |
| 2015-06-19 |
1.0304 |
1.0744 |
| 2015-06-12 |
1.0293 |
1.0733 |
| 2015-06-05 |
1.0281 |
1.0721 |
| 2015-05-29 |
1.0270 |
1.0710 |
| 2015-05-22 |
1.0258 |
1.0698 |
| 2015-05-15 |
1.0247 |
1.0687 |
| 2015-05-08 |
1.0235 |
1.0675 |
| 2015-04-30 |
1.0222 |
1.0662 |
| 2015-04-24 |
1.0212 |
1.0652 |
| 2015-04-17 |
1.0201 |
1.0641 |
| 2015-04-10 |
1.0189 |
1.0629 |
| 2015-04-03 |
1.0178 |
1.0618 |
| 2015-03-27 |
1.0166 |
1.0606 |
| 2015-03-20 |
1.0155 |
1.0595 |
| 2015-03-13 |
1.0143 |
1.0583 |
| 2015-03-06 |
1.0132 |
1.0572 |
| 2015-02-27 |
1.0120 |
1.0560 |