东方财富证券慧享相对价值1号FOF
(D79304)集合理财FOF
1.0915
-0.84%-0.0094
单位净值 [2026-07-13]
1.1207
累计净值 [2026-07-13]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：11.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.06%
- 成立日期：2024-05-20
-
基金经理： ---
- 管理公司：东方财富证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0915 | 1.1207 | -0.84% |
| 2026-07-10 | 1.1007 | 1.1299 | -0.61% |
| 2026-06-26 | 1.1090 | 1.1382 | -0.34% |
| 2026-06-22 | 1.1128 | 1.1420 | +0.40% |
| 2026-06-18 | 1.1084 | 1.1376 | +0.22% |
| 2026-06-15 | 1.1060 | 1.1352 | +0.28% |
| 2026-06-12 | 1.1029 | 1.1321 | +0.08% |
| 2026-06-08 | 1.1020 | 1.1312 | -0.31% |
| 2026-06-05 | 1.1054 | 1.1346 | -0.14% |
| 2026-06-01 | 1.1070 | 1.1362 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券慧享相对价值1号FOF | --- | -103.37% | -37.42% | 6.10% | --- | 88.98% |
| 同类型排名 | --- | 119/157 | 79/157 | 76/157 | 79/157 | --- |
| 四分位排名 | --- | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |