国金慧多利债券1号
(DB3006)集合理财债券型
1.0072
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-31]
1.4013
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：-1.84%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2018-01-05
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||