国金慧多利债券1号
(DB3006)集合理财债券型
1.0072
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-31]
1.4013
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：-1.84%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2018-01-05
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.02 | 2018-10-23 |
| 3 | 0.01 | 2019-01-21 |
| 4 | 0.01 | 2019-04-22 |
| 5 | 0.01 | 2019-07-22 |
| 6 | 0.01 | 2019-10-29 |
| 7 | 0.01 | 2020-02-10 |
| 8 | 0.01 | 2020-05-12 |
| 9 | 0.02 | 2021-12-28 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-29 |
| 11 | 0.03 | 2024-09-24 |
| 12 | 0.02 | 2025-03-25 |
| 13 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 14 | 0.03 | 2018-07-02 |
| 15 | 0.02 | 2021-03-23 |
| 16 | 0.02 | 2021-06-22 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 18 | 0.03 | 2024-03-26 |
| 19 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 20 | 0.02 | 2023-03-28 |
| 21 | 0.03 | 2022-09-27 |
| 22 | 0.02 | 2020-11-10 |
| 23 | 0.01 | 2020-08-11 |