国金慧多利债券1号
(DB3006)集合理财债券型
1.0072
0.09%+0.0013
单位净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：47.38%
-
成立日期：2018-01-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-31 |
1.0072 |
1.4013 |
| 2025-12-26 |
1.0063 |
1.4004 |
| 2025-12-19 |
1.0059 |
1.4000 |
| 2025-12-12 |
1.0056 |
1.3997 |
| 2025-12-05 |
1.0051 |
1.3992 |
| 2025-11-28 |
1.0053 |
1.3994 |
| 2025-11-21 |
1.0053 |
1.3994 |
| 2025-11-14 |
1.0048 |
1.3989 |
| 2025-11-07 |
1.0046 |
1.3987 |
| 2025-10-31 |
1.0039 |
1.3980 |
| 2025-10-24 |
1.0017 |
1.3958 |
| 2025-10-17 |
1.0012 |
1.3953 |
| 2025-10-10 |
1.0005 |
1.3946 |
| 2025-09-30 |
1.0001 |
1.3942 |
| 2025-09-26 |
0.9997 |
1.3938 |
| 2025-09-23 |
1.0000 |
1.3941 |
| 2025-09-22 |
1.0135 |
1.3941 |
| 2025-09-19 |
1.0134 |
1.3940 |
| 2025-09-18 |
1.0134 |
1.3940 |
| 2025-09-17 |
1.0137 |
1.3943 |