国金慧多利债券1号
(DB3006)集合理财债券型
1.0072
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-31]
1.4013
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：-1.84%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2018-01-05
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||