国金慧多利债券5号
(DB3010)公募债券型
1.0012
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3569
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：-0.15%
- 最近两年：-0.91%
- 最近三年：0.99%
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：2018-11-28
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0012 | 1.3569 | +0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0009 | 1.3566 | +0.05% |
| 2025-12-19 | 1.0004 | 1.3561 | +0.03% |
| 2025-12-12 | 1.0001 | 1.3558 | +0.02% |
| 2025-12-05 | 0.9999 | 1.3556 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0000 | 1.3557 | -1.23% |
| 2025-12-01 | 1.0125 | 1.3555 | +0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0124 | 1.3554 | +0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0124 | 1.3554 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0125 | 1.3555 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券5号 | --- | -110.63% | -65.49% | -15.96% | --- | -14.96% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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崔婧 上任时间：2021-07-14
崔婧:国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧