国金慧多利债券5号
(DB3010)集合理财债券型
1.0132
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单位净值 [2026-05-15]
1.3689
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-11-28
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0132 | 1.3689 | --- |
| 2025-12-31 | 1.0012 | 1.3569 | +0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0009 | 1.3566 | +0.05% |
| 2025-12-19 | 1.0004 | 1.3561 | +0.03% |
| 2025-12-12 | 1.0001 | 1.3558 | +0.02% |
| 2025-12-05 | 0.9999 | 1.3556 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0000 | 1.3557 | -1.23% |
| 2025-12-01 | 1.0125 | 1.3555 | +0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0124 | 1.3554 | +0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0124 | 1.3554 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券5号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 1442/2178 | 1026/2178 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 一般 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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崔婧 上任时间：2021-07-14
崔婧:国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧