国金慧多利债券5号
(DB3010)集合理财债券型
1.0014
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：43.44%
-
成立日期：2018-11-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0014 |
1.3707 |
| 2026-07-10 |
1.0016 |
1.3709 |
| 2026-07-03 |
1.0008 |
1.3701 |
| 2026-06-30 |
1.0009 |
1.3702 |
| 2026-06-26 |
1.0007 |
1.3700 |
| 2026-06-18 |
1.0004 |
1.3697 |
| 2026-06-12 |
0.9997 |
1.3690 |
| 2026-06-05 |
1.0003 |
1.3696 |
| 2026-06-02 |
1.0000 |
1.3693 |
| 2026-06-01 |
1.0135 |
1.3692 |
| 2026-05-29 |
1.0134 |
1.3691 |
| 2026-05-28 |
1.0133 |
1.3690 |
| 2026-05-27 |
1.0140 |
1.3697 |
| 2026-05-15 |
1.0132 |
1.3689 |
| 2026-05-08 |
1.0129 |
1.3686 |
| 2026-04-30 |
1.0124 |
1.3681 |
| 2026-04-24 |
1.0118 |
1.3675 |
| 2026-04-17 |
1.0113 |
1.3670 |
| 2026-04-10 |
1.0106 |
1.3663 |
| 2026-04-03 |
1.0094 |
1.3651 |