国金慧多利债券5号
(DB3010)集合理财债券型
1.0132
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单位净值 [2026-05-15]
1.3689
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-11-28
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-02 |
| 2 | 0.03 | 2021-06-08 |
| 3 | 0.03 | 2021-12-07 |
| 4 | 0.03 | 2022-06-07 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-06 |
| 6 | 0.02 | 2024-12-03 |
| 7 | 0.02 | 2025-06-03 |
| 8 | 0.01 | 2025-12-02 |
| 9 | 0.02 | 2024-06-04 |
| 10 | 0.03 | 2023-12-05 |
| 11 | 0.02 | 2023-06-06 |
| 12 | 0.03 | 2020-12-08 |
| 13 | 0.03 | 2020-06-09 |
| 14 | 0.03 | 2019-12-09 |
| 15 | 0.03 | 2019-06-03 |