国金证券慧享1号债券增强
(DB3020)公募债券型
1.0442
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-07-19]
1.2528
累计净值 [2024-07-19]
净值估算 [2025-04-11 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：-1.77%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：0.43%
- 最近三年：0.86%
- 成立以来：4.42%
- 成立日期：2020-01-07
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045600 | 2024-01-09 |
| 2 | 0.038000 | 2023-01-10 |
| 3 | 0.060200 | 2022-01-14 |
| 4 | 0.064800 | 2021-01-08 |