国金证券慧享1号债券增强
(DB3020)集合理财债券型
1.0442
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：8.91%
- 最近三年：15.93%
- 成立以来：27.78%
-
成立日期：2020-01-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0442 |
1.2528 |
| 2024-07-12 |
1.0445 |
1.2531 |
| 2024-07-05 |
1.0439 |
1.2525 |
| 2024-06-28 |
1.0439 |
1.2525 |
| 2024-06-21 |
1.0433 |
1.2519 |
| 2024-06-14 |
1.0432 |
1.2518 |
| 2024-06-07 |
1.0423 |
1.2509 |
| 2024-05-31 |
1.0416 |
1.2502 |
| 2024-05-24 |
1.0404 |
1.2490 |
| 2024-05-17 |
1.0394 |
1.2480 |
| 2024-05-10 |
1.0383 |
1.2469 |
| 2024-04-30 |
1.0363 |
1.2449 |
| 2024-04-26 |
1.0367 |
1.2453 |
| 2024-04-19 |
1.0356 |
1.2442 |
| 2024-04-12 |
1.0339 |
1.2425 |
| 2024-04-03 |
1.0319 |
1.2405 |
| 2024-03-29 |
1.0315 |
1.2401 |
| 2024-03-22 |
1.0305 |
1.2391 |
| 2024-03-15 |
1.0295 |
1.2381 |
| 2024-03-08 |
1.0297 |
1.2383 |