国金证券慧多利债券9号
(DB3021)公募债券型
1.0184
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.2381
累计净值 [2024-07-19]
净值估算 [2025-04-11 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：-0.09%
- 最近三年：0.55%
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2020-03-19
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028500 | 2024-04-23 |
| 2 | 0.023000 | 2023-10-27 |
| 3 | 0.017900 | 2023-04-28 |
| 4 | 0.026800 | 2022-10-25 |
| 5 | 0.027400 | 2022-04-29 |
| 6 | 0.029300 | 2021-10-29 |
| 7 | 0.030500 | 2021-04-23 |
| 8 | 0.036300 | 2020-10-16 |