国金证券慧多利债券9号
(DB3021)集合理财债券型
1.0184
0.07%+0.0009
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：16.84%
- 成立以来：26.37%
-
成立日期：2020-03-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0184 |
1.2381 |
| 2024-07-12 |
1.0177 |
1.2374 |
| 2024-07-05 |
1.0171 |
1.2368 |
| 2024-06-28 |
1.0162 |
1.2359 |
| 2024-06-21 |
1.0156 |
1.2353 |
| 2024-06-14 |
1.0149 |
1.2346 |
| 2024-06-07 |
1.0139 |
1.2336 |
| 2024-05-31 |
1.0131 |
1.2328 |
| 2024-05-24 |
1.0124 |
1.2321 |
| 2024-05-17 |
1.0113 |
1.2310 |
| 2024-05-10 |
1.0102 |
1.2299 |
| 2024-04-30 |
1.0088 |
1.2285 |
| 2024-04-26 |
1.0091 |
1.2288 |
| 2024-04-19 |
1.0370 |
1.2282 |
| 2024-04-12 |
1.0362 |
1.2274 |
| 2024-04-03 |
1.0351 |
1.2263 |
| 2024-03-29 |
1.0351 |
1.2263 |
| 2024-03-22 |
1.0345 |
1.2257 |
| 2024-03-15 |
1.0335 |
1.2247 |
| 2024-03-08 |
1.0330 |
1.2242 |