国金证券金享鑫16号
(DB3040)公募债券型
1.0035
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
1.1334
累计净值 [2024-07-19]
净值估算 [2025-04-11 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-4.15%
- 今年以来：-3.99%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：-2.24%
- 最近三年：-1.21%
- 成立以来：0.35%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：郑昊
- 产品类型：
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050200 | 2024-03-19 |
| 2 | 0.038000 | 2023-03-17 |
| 3 | 0.041700 | 2022-03-11 |