国金证券金享鑫16号
(DB3040)集合理财债券型
1.0035
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：12.11%
- 成立以来：13.88%
-
成立日期：2021-03-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0035 |
1.1334 |
| 2024-07-12 |
1.0032 |
1.1331 |
| 2024-07-05 |
1.0030 |
1.1329 |
| 2024-06-28 |
1.0028 |
1.1327 |
| 2024-06-21 |
1.0025 |
1.1324 |
| 2024-06-14 |
1.0022 |
1.1321 |
| 2024-06-07 |
1.0020 |
1.1319 |
| 2024-05-31 |
1.0017 |
1.1316 |
| 2024-05-24 |
1.0015 |
1.1314 |
| 2024-05-17 |
1.0012 |
1.1311 |
| 2024-05-10 |
1.0009 |
1.1308 |
| 2024-04-30 |
1.0005 |
1.1304 |
| 2024-04-26 |
1.0004 |
1.1303 |
| 2024-04-19 |
1.0002 |
1.1301 |
| 2024-04-12 |
1.0000 |
1.1299 |
| 2024-04-03 |
0.9998 |
1.1297 |
| 2024-03-29 |
0.9998 |
1.1297 |
| 2024-03-22 |
1.0000 |
1.1299 |
| 2024-03-15 |
1.0502 |
1.1299 |
| 2024-03-08 |
1.0504 |
1.1301 |